Accounting Staff

“Melakukan penginputan data transaksi agar terverifikasi secara benar, tepat waktu, akurat. Dan memastikan kelengkapan seluruh persyaratan dokumen atas pembayaran sesuai dengan jumlah tagihan.”

Tugas Utama:

• Membuat Approval Form. 
• Cek kelengkapan dari Vendor (Invoice/ Kwitansi, Faktur pajak, PO, Surat Jalan, Tanda Terima, IOM, PB, BA kerusakan, BA Penggantian, Kartu Stock, kartu servis dan perbaikan).
• Membuat perhitungan atas pajak penghasilan Vendor dan bukti pengeluaran  bank pada modul cash bank di  Prime.
• Input jurnal memorial atas seluruh transaksi (sistem Prime).
• Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran uang pada Buku Bank dalam bentuk Ms.excel untuk diserahkan kepada supervisor menjadi Cash Flow (CF).
• Membuat form untuk persetujuan penempatan Deposito.
• Menyiapkan Cek/Giro, kartu pembayaran secara lengkap.
• Membuat rekap Pajak Penghasilan (PPh21, 23, 25 dan 4 ayat 2).
• Membuat rekap penerimaan bank (memisahkan secara rinci penerimaan SCSF(Service Charge & Sinking Fund), WE (Water&Electricity), OT(Others), adm VA, materai, denda, dll)
• Membantu Support data yang diperlukan untuk Laporan Pajak Badan / Perusahaan (SPT Badan) dan Audit tahunan.
• Melakukan Rekap Pajak Tahunan PPH 21 untuk dicocokan dengan Biaya Karyawan di SPT Badan.
• Membuat komparasi biaya (vendor) dan penerimaan (penghuni) atas biaya WO (Work Order) untuk kroscek kesesuaian nilai tagihan.

Tugas Koordinasi :

• Berkoordinasi dengan all Divisi atas kelengkapan dokumen untuk kelengkapan vendor (Invoice/ Kwitansi, Faktur pajak, PO (Purchase Order), Surat Jalan, Tanda Terima, IOM (Intern Office Memorandum), PB (Permintaan Barang) , BA (Berita Acara) kerusakan, BA Penggantian, Kartu Stock, kartu servis dan perbaikan). 
• Berkoordinasi dengan Vendor apabila Cek/Giro penagihan sudah bisa diambil.
• Berkoordinasi dengan Vendor atas permintaan bukti potong PPh.
• Berkoordinasi dengan pihak Prime bilamana terdapat kendala.

Wewenang :

• Berhak menanyakan dan meminta kelengkapan dokumen penagihan terhadap All Divisi maupun Vendor terkait.

Tanggung Jawab : 

• Mempersiapkan data yang diperlukan untuk Laporan keuangan bulanan (Neraca, Laba-Rugi), (manual + sistem Prime).